DG视讯药业(002603)
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DG视讯
关于使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。
DG视讯（以下简称“公司”“本公司”）于2024年7月8日召开第八届董事会第十二次聚会及第八届监事会第七次聚会，审议通过了《关于使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的议案》，赞成公司使用部分闲置召募资金人民币39,000万元暂时增补流动资金，使用限期自董事会审议批准该议案之日起不凌驾12个月 。详细内容如下：
一、公司2017年非果真刊行召募资金基本情形
本公司经中国证券监视治理委员会《关于批准DG视讯非果真刊行股票的批复》(证监允许[2017] 81号)批准，公司接纳向特定投资者非果真刊行的方法刊行每股面值为人民币1.00元的通俗股股票74,720,183股，刊行价钱为每股人民币17.48元，召募资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等刊行用度人民币17,300,000.00元，召募资金净额为人民币1,288,808,798.84元 。本次刊行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将召募资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司召募资金专用账户举行专户存储 。专户存储情形如下：
????单位：人民币元
| 收款银行 | 账号 | 金额 |
| 中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行 | 8111801012400384466 | 206,108,798.84 |
| 中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 | 100269722158 | 150,000,000.00 |
| 中原银行石家庄红旗支行 | 11651000000647059 | 300,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 | 13050161200800000694 | 350,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 | 0402022429300206036 | 182,700,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 | 572090100100128985 | 100,000,000.00 |
| 合计 | ? | 1,288,808,798.84 |
上述资金到位情形业经中勤万信会计师事务所（特殊通俗合资）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号验资报告 。
二、非果真刊行召募资金使用情形
阻止2024年6月30日，公司共使用2017年非果真刊行股票召募资金合计89,969.67万元，其中包括2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次聚会审议通过的以非果真刊行股票召募资金置换阻止2017年2月22日预先已投入非果真刊行股票召募资金项目的自筹资金22,394.04万元 。
阻止2024年6月30日，尚未使用的非果真刊行股票召募资金余额为46,631.44万元，其中召募资金专用账户期末余额为7,631.44万元 。
非果真刊行召募资金项目使用明细如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 召募资金允许投资总额 | 阻止2024年6月30日现实投入金额 |
| 化学制剂国际工业化项目 | 54,513.40 | 37,297.89 |
| 连花清瘟胶囊国际注册项目 | 20,610.88 | 7,034.92 |
| 连花清瘟系列产品产能提升项目 | 25,486.60 | 17,351.37 |
| 增补流动资金 | 30,000.00 | 28,285.49 |
| 合计 | 130,610.88 | 89,969.67 |
尚未使用的2017年非果真刊行股票召募资金余额明细如下：
单位：人民币元
|
项目 |
金额 |
| 召募资金专用账户初始余额 | 1,288,808,798.84 |
| ?????减：召募资金专用账户支付的募投项目资金金额 | 899,696,703.43 |
| ?????加：利息收入（扣减银行手续费支出） | 77,202,343.66 ?? |
| 尚未使用的召募资金期末余额 | 466,314,439.07 ? |
| ?????减：购置理工业品尚未赎回金额 | 0 |
| ?????减：按期存款尚未到期金额 | 0 |
| 减：暂时增补流动资金 | 390,000,000.00 |
| 召募资金专用账户期末余额 | 76,314,439.07 ?? |
阻止2024年6月30日，2017年非果真刊行召募资金余额银行存储明细如下：
单位：人民币元
| 开户单位名称 | 召募资金存储银行名称 | 账号 | 截至2024年6月30日 |
| DG视讯 | 中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 | 100269722158 | – |
| DG视讯 | 中原银行石家庄红旗支行 | 11651000000647059 | 6,066,615.26 |
| DG视讯 | 中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 | 13050161200800000694 | - |
| DG视讯 | 中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行 | 8111801012400384466 | 4,708,595.11 |
| DG视讯 | 中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行 | 8111801011400545815 | 48,778,668.07 |
| DG视讯万洲国际制药有限公司 | 中国银行石家庄市黄河大道支行 | 101710166779 | 2,301,034.22 |
| DG视讯 | 中原银行股份有限公司石家庄红旗支行 | 11651000000851393 | 14,459,526.41 |
| 合计 | ? | ? | ??76,314,439.07 |
三、上次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金情形
2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次聚会和第八届监事会第三次聚会，审议通过了《关于使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的议案》，决议使用部分闲置非果真刊行召募资金不凌驾39,000万元暂时增补流动资金，使用限期为自董事会批准之日起不凌驾12个月 。阻止?2024年?7月?2日，公司已将上述用于暂时增补流动资金的召募资金39,000万元送还至公司召募资金专用账户 。
四、本次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金情形
（一）本次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的合理性和须要性
本次非果真刊行项目周期较长，保存资金暂时闲置情形 。经起源测算，预计在未来12个月内有不低于39,000万元处于暂时闲置状态（其中化学制剂国际工业化项目不低于17,000万元，连花清瘟胶囊国际注册项目不低于15,000万元, 连花清瘟系列产品产能提升项目不低于7,000万元） 。鉴于公司生长需要和谋划规模的逐步扩大，产品研发及原质料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高召募资金的使用效率，降低公司财务用度，在包管召募资金项目建设所需资金的条件下，团结公司财务状态及生产谋划需求，公司决议使用2017年非果真刊行召募资金项目部分闲置资金不凌驾39,000万元暂时增补流动资金 。凭证中国人民银行授权天下银行间同业拆借中心宣布的2024年6月20日1年期LPR 3.45%盘算，预计可节约财务用度约1,346万元 。
（二）本次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的妄想
在包管召募资金投资项目建设资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，公司决议使用部分闲置非果真刊行召募资金不凌驾39,000万元暂时增补流动资金，使用限期为自董事会批准之日起不凌驾12 个月 。到期前公司将实时、足额将上述资金送还至召募资金专户 。
本次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金，与召募资金投资项目的实验妄想没有抵触，不影响召募资金投资项目的正常举行，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形 。 ?
五、相关批准程序及意见
1、公司2024年7月8日召开第八届董事会第十二次聚会和第八届监事会第七次聚会，划分审议通过了《关于使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的议案》 。
2、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于DG视讯使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的核查意见》：公司使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金有利于提高资金使用效率，与召募资金投资项目的实验妄想没有抵触，不影响召募资金投资项目的正常举行，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形 。公司使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金事项已经公司董事会审议批准，监事会已发批注确赞成意见，推行了须要的审批程序，表决程序正当合规 。
保荐机构对公司本次使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金事项无异议 。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次聚会决议 ；
2、公司第八届监事会第七次聚会决议 ；
3、中国国际金融股份有限公司《关于DG视讯使用部分闲置非果真刊行召募资金暂时增补流动资金的核查意见》 。
特此通告 。
DG视讯
董事会
2024年7月9日