DG视讯药业(002603)
13.740.22(1.63%)
证券代码：002603
证券简称：DG视讯药业
通告编号：2021-029
DG视讯
关于首次果真刊行股票召募资金项目结项
并将节余召募资金永世性增补流动资金的通告
DG视讯（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次聚会，审议通过了《关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的议案》。详细情形如下：
一、首次果真刊行股票召募资金基本情形
经中国证券监视治理委员会《关于批准DG视讯首次果真刊行股票的批复》（证监允许[2011]1068号）批准，公司接纳网下询价配售与网上资金申购定价刊行相团结的方法刊行人民币通俗股（A 股）6,500万股。刊行价钱为每股 34.56 元。应召募资金总额为人民币224,640万元，扣除承销费和保荐费7,900万元后的召募资金为人民币216,740万元。已由主承销商中信证券于2011年7月22日划分汇入公司召募资金专用账户。
另扣减审计费、状师费、法定信息披露费等其他刊行用度 1,100.60万元后，公司首次果真刊行股票召募资金净额为人民币 215,639.40万元。上述资金到位情形业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》。
公司首次果真刊行股票的召募资金投资项目总投资为168,923.71万元，投入的详细项目情形如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项 ?目 | 拟投入召募资金金额 |
| 1 | 专利中药生产基地建设项目 | 117,200.00 |
| 2 | DG视讯医药研究院暨院士事情站（科技立异平台)建设项目 | 36,973.71 |
| 3 | 专利中药营销网络建设项目 | 9,677.00 |
| 4 | 企业信息化平台建设项目 | 5,073.00 |
| 合计 | 168,923.71 | |
二、首次果真刊行股票召募资金使用及节余情形
阻止2021年3月31日，首次果真刊行股票召募资金使用情形如下：
单位：人民币万元
| 允许投资项目和超募资金投向 |
项目允许 投资总额 |
项目累计 投入金额 |
投资进度 |
| 允许投资项目 | |||
| 1.专利中药生产基地建设项目 | 117,200.00 | 104,966.17 | 89.56% |
| 2.DG视讯医药研究院暨院士事情站（科技立异平台）建设项目 | 36,973.71 | 39,353.46 | 106.44% |
| 3.专利中药营销网络建设项目 | 9,677.00 | 6,903.75 | 71.34% |
| 4.企业信息化平台建设项目 | 5,073.00 | 5,457.58 | 107.58% |
| 增补流动资金 | 19,403.62 | 19,403.62 | 100.00% |
| 允许投资项目小计 | 188,327.33 | 176,084.58 | – |
| 超募资金投向 | |||
| 5.相助开发一类立异药物 | 9,800.00 | 10,072.69 | 102.78% |
| 6.软胶囊车间 | 9,361.00 | 9,183.41 | 98.10% |
| 7.对子公司增资 | 2,800.00 | 2,800.00 | 100.00% |
| 8. 中药材野生资源综合开发使用项目 | 4,980.21 | 4,980.21 | 100.00% |
| 增补流动资金 | 21,824.94 | 21,824.94 | 100.00% |
| 超募资金投向小计 | 48,766.15 | 48,861.25 | – |
| 合计 | 237,093.48 | 224,945.83 | – |
阻止2021年3月31日，首次果真刊行股票召募资金节余情形如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 召募资金净额 | 2,156,394,000.00 |
| 减：召募资金专用账户累计支付的募投项目资金金额 | 1,759,370,681.16 |
| 减：增补流动资金 | 490,087,724.72 |
| 加：闲置召募资金购置理工业品收益金额 | 14,077,760.05 |
| 加：利息收入（扣减银行手续费支出） | 123,519,059.31 |
| 召募资金专用账户期末余额 | 44,532,413.48 |
三、首次果真刊行股票召募资金节余的缘故原由
1、阻止现在，公司首次果真刊行股票募投项目已完成基本投入，抵达预期建设目的。在项目实验历程中，公司严酷凭证召募资金使用的有关划定，在包管项目质量的条件下，控制本钱支出，节约、合理、有用的使用召募资金，合理降低了部分项目实验用度。
2、首次果真刊行股票募投项目尚余部分质保金因支付时间周期较长尚未支付。
3、为提高召募资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和包管召募资金清静的条件下，公司使用闲置召募资金举行现金治理，取得了一定的投资收益，同时召募资金存放时代也爆发了一定的存款利息收入。
四、首次果真刊行股票节余召募资金使用安排
本着股东利益最大化原则，为提高召募资金使用效率，凭证《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》等相关划定，公司拟将首次果真刊行股票节余召募资金（包括尚未支付的项目质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永世性增补流动资金，用于公司一样平常谋划运动（含支付首次果真刊行股票项目质保金）。
公司董事会授权财务中心实验节余召募资金永世性增补流动资金事项，并在该事项实验后注销前述首次果真刊行股票募投项目召募资金专户。与该项目相关的召募资金专户存储羁系协议响应终止。
五、本次募投项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金对公司的影响
公司首次果真刊行募投项目结项并将节余召募资金用于永世增补流动资金，是凭证召募资金投资项目实验情形作出的审慎决议，有利于提高召募资金的使用效率，切合全体股东利益，切合中国证监会、深圳证券生意所关于上市公司召募资金使用的有关划定。
六、相关审批情形
1、董事会审议情形
2021年4月28日，公司第七届董事会召开第十二次聚会，审议通过了《关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的议案》。
2、监事会审议情形
2021年4月28日，公司第七届监事会召开第八次聚会，审议通过了《关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的议案》。
监事会以为：公司本次关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金事项，不保存违反相关执律例则、部分规章、规范性文件的情形，有利于提高资金的使用效率，审批程序正当合规，不保存损害股东利益的情形。
3、自力董事意见
自力董事以为：鉴于公司首次果真刊行股票募投项目已完成基本投入，抵达预期建设目的，我们以为公司本次关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金事项及审议程序，切合《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等相关执法、规则和公司《召募资金使用治理步伐》的相关划定。本次事项是基于谋划生长的需要而举行的须要调解，有利于进一步提高召募资金使用效率，切合公司的久远生长战略，切合公司和全体股东利益，不保存损害公司及其他股东尤其是中小股东正当利益的情形。
因此，我们赞本钱次关于首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的议案。
4、保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于DG视讯首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的核查意见》，结论性意见为：公司首次果真刊行募投项目结项并将节余召募资金用于永世性增补流动资金事项已经公司董事会审议批准，自力董事、监事会均发批注确赞成意见，推行了须要的审批程序，切合中国证监会、深圳证券生意所《证券刊行上市保荐营业治理步伐》、《深圳证券生意所上市公司信息披露指引第6号——保荐营业》、《深圳证券生意所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券生意所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关划定；上述事项是凭证召募资金投资项目实验情形作出的审慎决议，有利于提高召募资金的使用效率，不保存损害股东利益的情形；该事项尚需提交公司股东大会举行审议，在推行相关法定程序并举行信息披露后方可实验。
保荐机构对公司本次首次果真刊行募投项目结项并将节余召募资金用于永世增补流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次聚会决议；
2、公司第七届监事会第八次聚会决议；
3、自力董事对第七届董事会第十二次聚会相关事项的自力意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于DG视讯首次果真刊行股票召募资金项目结项并将节余召募资金永世性增补流动资金的核查意见。
特此通告。
DG视讯
董事会
2021年4月29日